嘉实丰益纯债依期绽放债券型证券投资基金
公告送出日历：2024 年 11 月 12 日
基金称号 嘉实丰益纯债依期绽放债券型证券投资基金
基金简称 嘉实丰益纯债依期债券
基金主代码 000116
基金条约收效日 2013 年 5 月 21 日
基金解决东谈主称号 嘉实基金解决有限公司
基金托管东谈主称号 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开 召募 证券 投资 基金信 息披 露管 理办
法》、
《嘉实丰益纯债依期绽放债券型证券投资
基金基金条约》、《嘉实丰益纯债依期绽放债券
型证券投资基金招募施展书》等。
收益分派基准日 2024 年 10 月 31 日
嘉实丰益纯债依期债 嘉实丰益纯债依期债
下属分级基金的基金简称
券A 券C
下属分级基金的走动代码 000116 022240
基准日基金份额净值
（单元：元）
结果收益
基准日基金可供分派利润
分派基准 26,202,235.60 653,537.67
（单元：元）
日的干系
结果基准日按照基金条约 20,961,788.48 522,830.14
主义
商定的分成比例筹备的应
分派金额（单元：元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元 0.1080 0.1080
/10 份基金份额）
探究年度分成次数的施展 本次分成为 2024 年的第四次分成
注：（1）字据《嘉实丰益纯债依期绽放债券型证券投资基金基金条约》 ，在合适探究基金分
红条款的前提下，本基金收益每三个月最少分派一次，每年收益分派次数最多为 12 次，每
份基金份额每次收益分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 80%；
（2）结果基准日按照基金条约商定的分成比例筹备：嘉实丰益纯债依期债券 A 的应分派金
额为每份基金份额应分派金额 0.01072 元，即每 10 份基金份额应分派金额 0.1072 元；嘉实
丰益纯债依期债券 C 的应分派金额为每份基金份额应分派金额 0.01072 元，即每 10 份基金
份额应分派金额 0.1072 元；
（3）本次内容分成决策为：嘉实丰益纯债依期债券 A 每 10 份基
金份额披发红利 0.1080 元；嘉实丰益纯债依期债券 C 每 10 份基金份额披发红利 0.1080 元。
权柄登记日 2024 年 11 月 14 日
除息日 2024 年 11 月 14 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 15 日
分成对象 权柄登记日在本公司登记在册的本基金份额握有东谈主
投资者礼聘红利再投资神志的，现款红利鼎新为基金份
额的基金份额净值基准日为 2024 年 11 月 14 日，基金
红利再投资干系事项的施展 份额登记过户日为 2024 年 11 月 15 日。红利再投资的
基金份额可赎回肇始日为本基金的下一个绽放日。
字据国度干系规则，基金向投资者分派的基金收益，暂
税收干系事项的施展
免征收所得税。
本次分成免收分成手续费；
用度干系事项的施展
礼聘红利再投资神志的投资者，其现款红利所鼎新的基
金份额免收申购用度。
（1）本次收益分派公告还是本基金托管东谈主中国银行股份有限公司复核。
（2）因本次分成导致基金净值变化，不会蜕变本基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或提升基金投资收益。
（3）淌若投资者未礼聘具体分成神志，本公司注册登记系统将其分成神志默许
为现款神志，投资者可通过查询了解本基金当今的分成缔造现象。
（4）投资者不错在上海证券走动所、深圳证券走动所的肤浅往翌日的走动时辰
内到本基金销售网点修改分成神志。本次分成神志将按照投资者在权柄登记日之
前临了一次礼聘的分成神志为准。投资者不错到销售网点或通过本公司阐述分成
神志是否正确，如不正确或但愿修改分成神志的，敬请于 2024 年 11 月 12 日、
（5）投资者不错通过以下路线筹划、了解本基金探究细目：
① 嘉实基金解决有限公司网站 http://www.jsfund.cn ，客户就业电话：
②销售机构的称号及探究神志在基金解决东谈主网站（www.jsfund.cn）公示，敬
请投资者钟情。
